چکیده
- بازار آتی بیتکوین با علاقه باز بالای ۳۲ میلیارد دلار و نرخهای پایه نزدیک به ۸% باقی مانده است، اما تفاوتهای تامین مالی در صرافیها نشاندهنده تمرکز خریدهای شدید است.
- حجم معاملات گزینههای خرید و فروش و تغییرات دلتا نشاندهنده کاهش تمایلات صعودی و موقعیتگیری محتاطانهتری در میان معاملهگران است.
- در حالی که بیتکوین جایگاه خود را حفظ کرده، توکنهایی مانند اتر، سولانا و توکنهای با ارزش کمتر مانند ایتیاچافآی و کیک رشد قابل توجهی داشتهاند.
بیتکوین همچنان در حال تلاش برای عبور از سطح مقاومت کلیدی ۱۲۰,۰۰۰ دلار است و به دنبال ثبت رکوردهای جدید میباشد.
معاملهگران نزولی سعی دارند تا این منطقه را دفاع کنند و پوزیشنهای فروش خود را افزایش دهند، اما این اقدام ممکن است به افزایش قیمت و ایجاد فشار قوی صعودی کمک کند، که به آن “فشار فروش” میگویند.
بازار آلتکوینها نیز عملکرد خوبی دارد و علیرغم کمبود نوسانات نسبت به حرکتهای قبلی، به رشد خود ادامه میدهد.
وضعیت بازار مشتقات
- بازار آتی بیتکوین به شدت صعودی باقی مانده و علاقهباز در بالاترین سطوح خود بالای ۳۲ میلیارد دلار قرار دارد. نرخ پایه سالانه نیز به ۸% نزدیک شده است.
- تفاوت قابلتوجهی در نرخهای تامین مالی وجود دارد. نرخ در Deribit به طرز چشمگیری بالای ۲۵% است، در حالی که صرافیهای دیگر مانند Bybit نرخهای متعادلتری دارند که نشاندهنده تمرکز پوزیشنهای خرید در برخی مناطق خاص است.
- بازار گزینههای بیتکوین حالت تعادل دارد. حجم ۲۴ ساعته گزینههای خرید و فروش با ۵۲.۲۵% هنوز به سمت خرید است، اما این کاهش نسبت به روزهای گذشته نشاندهنده کاهش تمایلات صعودی است.
- همزمان، تغییرات دلتا ۲۵ یک هفتهای اکنون تقریباً مسطح و در ۰.۳۳% قرار دارد که نشاندهنده تعادل نوسانات ضمنی برای هر دو گزینه خرید و فروش است.
- این ترکیب دادهها نشان میدهد که بازار پس از یک دوره احساسات قوی صعودی، به یک فاز متعادلتر و محتاطانهتر گذر کرده است.
- دادههای Coinglass نشان میدهد که ۳۸۰ میلیون دلار در ۲۴ ساعت گذشته تصفیه شده است، با تقسیم ۳۵-۶۵ بین پوزیشنهای خرید و فروش. نقشه حرارتی تصفیه Binance نشان میدهد که سطح ۱۲۱,۳۰۰ دلاری برای نظارت بر تصفیهها در صورت افزایش قیمت مهم است.
گفتوگوی توکنها
- بازار کریپتو در روز جمعه با رشد اتریوم، سولانا و ریپل بیش از ۲%، و توکنهای کوچکتر مانند ایتیاچافآی و کیک به ترتیب ۱۵% و ۲۵% افزایش یافت.
- این قدرت نسبی به دنبال رسیدن بیتکوین به ۱۲۰,۰۰۰ دلار در روز پنجشنبه ایجاد شد، بهطوریکه به دنبال رکوردهای بالاتر از ۱۲۴,۰۰۰ دلار است.
- اما برخلاف تلاشهای قبلی برای عبور از ۱۲۰,۰۰۰ دلار، این حرکت به نسبت آرام بوده و قیمت در محدوده کوچکی باقی مانده است.
- این موضوع برای آلتکوینها که معمولاً در زمان ثبات بیتکوین عملکرد خوبی دارند، امیدبخش است، زیرا اجازه میدهد سرمایه از بیتکوین به سمت سرمایهگذاریهای پرخطرتر منتقل شود.
- با این حال، این حرکت صعودی برای تعداد محدودی از توکنها خوشایند نبود، به ویژه توکن MYX، که با کاهش ۴۳% به دلیل تخلیه سریع اهرم مواجه شد.
- توکن XPL پلاسما همچنان دچار مشکل است، زیرا شایعاتی مبنی بر اینکه بازارسازها به نمایندگی از تیم موسس در حال فروش هستند، مطرح شده که توسط بنیانگذاران XPL تکذیب شده است.
- تجارت ترکیبی اسپات و مشتقات در صرافیهای متمرکز در آگوست ۷.۵۸% افزایش یافت و به ۹.۷۲ تریلیون دلار رسید که بالاترین حجم ماهانه سال ۲۰۲۵ را نشان میدهد.
- صرافی Gate به عنوان یک بازیگر اصلی با افزایش حجم ۹۸.۹% به ۷۴۶ میلیارد دلار ظهور کرد و جایگاه چهارمین پلتفرم بزرگ را از Bitget گرفت.
- علاقه باز در صرافیهای مشتقات متمرکز ۴.۹۲% افزایش یافت و به ۱۸۷ میلیارد دلار رسید.
- ETF بیتکوین BlackRock و SPDR Gold هر دو در میان ۱۰ ETF پرمعامله دیروز قرار گرفتند، طبق گفته اریک بالچوناس از بلومبرگ.
- این حرکت در حالی رخ داد که بیتکوین به بیش از ۱۲۰,۰۰۰ دلار صعود کرد و به رکورد ۱۲۴,۰۰۰ دلار نزدیک شد، در حالی که طلا پس از افزایش ۵۰% در سال جاری به ۴,۰۰۰ دلار در هر اونس نزدیک شد.
