چکیده
- قیمت بیت‌کوین به تازگی افزایش داشته اما هشدارها نسبت به یک سقوط شدید همچنان وجود دارد.
- پیتر برانت، تحلیلگر کهنه‌کار، پیش‌بینی می‌کند که بیت‌کوین می‌تواند تا ۷۵ درصد کاهش یابد.
- برانت این شرایط را با سقوط بیت‌کوین در سال ۲۰۲۲ مقایسه می‌کند.
قیمت اخیر بیت‌کوین با وجود رشد چشمگیر، همچنان با هشدارهایی درباره سقوط شدید مواجه است. با افزایش ۱.۸۷ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته و ۳.۶۱ درصدی در هفته اخیر، بیت‌کوین نزدیک به ۱۰۹,۱۹۲ دلار معامله می‌شود. اما پیتر برانت، معامله‌گر با تجربه، معتقد است که این افزایش می‌تواند به بزرگترین سقوط سال‌های اخیر منجر شود.
سناریوی سقوط توصیف‌شده
بر اساس تحلیل برانت، بیت‌کوین ممکن است تا ۷۵ درصد کاهش یابد. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت فعلی ۱۰۹,۸۰۰ دلار به حدود ۲۷,۲۹۰ دلار کاهش خواهد یافت. این سطح، ما را به پایین‌ترین قیمت‌های اوایل سال ۲۰۲۳ بازمی‌گرداند و بخش بزرگی از ارزش خود را از دست خواهد داد و بیش از دو سال سود را معکوس خواهد کرد. تعداد کمی از سرمایه‌گذاران برای چنین افت شدیدی آماده‌اند.
شباهت‌های تاریخی با ۲۰۲۲
برانت با تحلیل نمودار سال ۲۰۲۲، شباهت‌هایی را مشاهده کرده است. در آن زمان، بیت‌کوین در اوج ۶۵ هزار دلار در آوریل ۲۰۲۱ و ۶۹ هزار دلار در نوامبر ۲۰۲۱ قرار داشت و سپس به شدت به بازار نزولی وارد شد و بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد.
این بار، بزرگترین ارز دیجیتال جهان در دسامبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵ به اوج بیش از ۱۰۸,۰۰۰ دلار رسید و سپس به کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار نزول کرد. پس از بازیابی تا نزدیکی ۱۱۲,۰۰۰ دلار در ماه گذشته، بیت‌کوین احتمالاً آماده یک افت مشابه می‌شود.
نقاط تحریک‌کننده‌ای که باید زیر نظر داشت
نشانه‌های فنی کلیدی در حال هشدار هستند. در نمودار روزانه، میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای به تازگی زیر میانگین متحرک نمایی ۲۱ دوره‌ای قرار گرفته است. در فروش‌های گذشته، این تقاطع شروع روندهای نزولی بزرگ را نشان داده است.
معامله‌گران باید ببینند که آیا بیت‌کوین به مدت یک هفته یا بیشتر زیر هر دو میانگین متحرک بسته می‌شود یا خیر. عدم بازپس‌گیری سطح ۱۰۸,۰۰۰ دلار می‌تواند آخرین محرک قبل از شروع وحشت باشد.
واکنش‌های بازار و ریسک‌ها
داده‌های مربوط به مشتقات متنوع است اما به‌طور کلی نزولی به‌نظر می‌رسد. حجم معاملات نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته و به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که علاقه باز ۱ درصد رشد کرده است. در بایننس و OKX، نسبت‌های طولانی/کوتاه حدود ۰.۵۵۰۱ و ۰.۵۳ است که نشان‌دهنده بیشتر بودن پوزیشن‌های فروش نسبت به خرید است.
اگر تعداد زیادی از افراد بر روی یک افت شرطبندی کنند، ممکن است یک فشار خرید رخ دهد—اگر سقوط به زودی آغاز نشود. همچنان، تمرکز فعلی ممکن است اگر بیت‌کوین بالای حمایت بماند، نتیجه معکوس دهد.
سرمایه‌های مرتبط با بیت‌کوین در هفته گذشته نزدیک به ۵۷ میلیون دلار خروجی داشته‌اند. این مقدار بزرگ به‌نظر می‌رسد اما کمتر از ۰.۲ درصد از حدود ۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های تحت مدیریت است.
در مقابل، محصولات اتر توانسته‌اند ۲۹۵ میلیون دلار جذب کنند. بنابراین، در حالی که مقداری پول از بیت‌کوین خارج می‌شود، این پول در داخل ارزهای دیجیتال جابجا می‌شود نه اینکه کاملاً خارج شود.
در حال حاضر، بیت‌کوین در یک نقطه حساس قرار دارد. آیا حمایت را می‌شکند و به سمت میانه‌های ۲۰ هزار دلار حرکت می‌کند؟ یا هشدارها را پشت سر می‌گذارد و بالا می‌رود؟ به هر حال، معامله‌گران باید منطقه ۱۰۸,۰۰۰ دلار را به دقت زیر نظر داشته باشند.
به گفته برانت، افت ۷۵ درصدی می‌تواند سرمایه‌گذاران ناآماده را غافل‌گیر کند. مدیریت ریسک و نگه‌داشتن سفارش‌ها به‌طور محکم اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
تصویر اصلی از Pixabay، نمودار از TradingView
