چکیده
- بیت‌کوین به طور موقت به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی بیش از ۱۲۴,۰۰۰ دلار رسید و سپس به سرعت به زیر ۱۲۰,۰۰۰ دلار بازگشت.
- نسبت نهنگ‌های بیت‌کوین در صرافی‌ها به بالای ۰.۵۰ رسیده است، که با نوسانات کوتاه‌مدت بیشتری همراه است.
- حجم معاملات اسپات بیت‌کوین در بایننس به ۷ میلیارد دلار در یک روز رسیده است، که می‌تواند تغییرات موقعیت معاملات را نشان دهد.
بیت‌کوین امروز به طور موقت به رکورد جدیدی بالاتر از ۱۲۴,۰۰۰ دلار رسید، اما پس از آن با یک بازگشت سریع به زیر ۱۲۰,۰۰۰ دلار افت کرد. در حال حاضر، قیمت بیت‌کوین به ۱۱۸,۳۳۶ دلار رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۱.۹ درصدی در طول هفته و کاهشی ۴.۵ درصدی از اوج آن است.
این تغییر قیمت همزمان با تحولات زنجیره‌ای مهمی رخ داده که توجه تحلیل‌گران بازار را جلب کرده است. به گزارش CryptoQuant، نسبت نهنگ‌های بیت‌کوین در تمام صرافی‌ها به بالای ۰.۵۰ رسیده است، سطحی که تاریخاً با نوسانات کوتاه‌مدت بیشتری همراه بوده است.
این نسبت نشان‌دهنده میزان ورود بیت‌کوین به صرافی‌ها از سوی دارندگان بزرگ است و اغلب می‌تواند فعالیت‌های بالقوه مهمی را در بازار نشان دهد. با این حال، داده‌های تجمیعی در تمامی صرافی‌ها نشان‌دهنده خروج خالص منفی است، به این معنی که بیشتر بیت‌کوین‌ها از صرافی‌ها خارج می‌شوند تا وارد، که معمولاً با مراحل انباشت همراه است.
فعالیت بایننس در بیت‌کوین متفاوت از روند کلی بازار است
در حالی که جریان‌های کلی صرافی‌ها انباشت را نشان می‌دهند، الگوی متضادی در بایننس دیده می‌شود. داده‌های CryptoOnchain نشان می‌دهد که بایننس بزرگ‌ترین جریان خالص مثبت روزانه‌اش را در ۱۲ ماه گذشته ثبت کرده است، که نشان‌دهنده تمرکز ورود بیت‌کوین به این پلتفرم است.
این تفاوت‌ها، هنگامی که نسبت نهنگ‌ها با ورودهای چشمگیر به یک صرافی همزمان می‌شود، به طور تاریخی قبل از افت شدید یا فشار فروش اهرمی رخ داده است، بسته به اینکه ورودها به سمت فروش اسپات یا معاملات مشتقه هدایت می‌شود.
این فعالیت با افزایش حجم معاملات اسپات بیت‌کوین در بایننس همراه بوده که به ۷ میلیارد دلار در یک روز رسیده است. این افزایش حجم ممکن است تغییر در موقعیت معامله‌گران را نشان دهد که احتمالاً تحت تأثیر معاملات نهادی یا عوامل کلان اقتصادی قرار گرفته است.
ورودهای دارندگان کوتاه‌مدت به بایننس از سطح ۰.۴ در معیار Spent Output Age Bands عبور کرده است، سطحی که اغلب با فعالیت فروش به رهبری خرده‌فروشی همراه است. در گذشته، شرکت‌کنندگان خرده‌فروشی تمایل داشته‌اند در دوره‌های صعودی بازار بفروشند و نقدینگی را برای معامله‌گران پیشرفته‌تر فراهم کنند.
رفتار نهنگ‌ها نشان‌دهنده کاهش فشار فروش فوری است
در مقابل فعالیت خرده‌فروشی افزایش‌یافته، ورودهای دارندگان بزرگ، که به عنوان نهنگ‌ها (۱,۰۰۰–۱۰,۰۰۰ بیت‌کوین) و هومپبک‌ها شناخته می‌شوند، نسبتاً کم باقی مانده است. ورودهای فعلی نهنگ‌ها ۱,۱۷۰ بیت‌کوین است که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از ۱۴,۶۱۰ بیت‌کوین ثبت‌شده در ۱۹ ژوئیه است که با کاهش قیمتی قابل توجه همراه بود.
عدم وجود فروش گسترده مشابه اکنون نشان‌دهنده کاهش خطر نزولی فوری است، اگرچه شرایط بازار همچنان به عوامل دیگری مانند موقعیت‌های مشتقات و تحولات کلان بستگی دارد.
تعامل بین رفتار نهنگ‌ها، مشارکت خرده‌فروشی و جریان‌های خاص صرافی، پیچیدگی فعلی ساختار بازار بیت‌کوین را برجسته می‌کند.
در حالی که روند کلی خروج‌های خالص از صرافی‌ها از چشم‌انداز صعودی طولانی‌مدت پشتیبانی می‌کند، نسبت نهنگ‌های بالا و ورودهای متمرکز به بایننس احتمال نوسانات کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.
تحلیل‌گران توصیه می‌کنند که کتاب سفارش بایننس، بهره باز و نرخ‌های تأمین مالی را در جلسات آینده به دقت زیر نظر بگیرند تا بهتر بتوانند جهت احتمالی قیمت را درک کنند.
با ثابت ماندن بیت‌کوین درست زیر مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار، چند روز معاملاتی آینده برای تعیین اینکه آیا بازار تثبیت می‌شود یا به حرکت‌های اصلاحی بیشتری می‌پردازد، حیاتی خواهد بود.
