افزایش قیمت بیت‌کوین با مقاومت میانگین‌های متحرک و نشانه‌های ریسک از ETFهای کلیدی مواجه شد

بیت‌کوین پس از افت به زیر ۱۲۰,۰۰۰ دلار، به حدود ۱۲۱,۵۰۰ دلار بازگشت. با این حال، افزایش بیشتر قیمت ممکن است به دلایل مختلفی دشوار باشد یا به سرعت کاهش یابد.

چارت‌های کوتاه‌مدت و سیگنال‌های نزولی

ابتدا، شاخص‌های حرکتی در چارت‌های کوتاه‌مدت به سمت نزولی تغییر کرده‌اند. در چارت ساعتی، میانگین‌های متحرک ساده (SMA) ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ شمعه به صورت نزولی تنظیم شده‌اند، که یک پیکربندی کلاسیک نزولی محسوب می‌شود. علاوه بر این، پترن سقف‌های پایین‌تر متوالی نشان‌دهنده ضعف در فشار خرید است.

ریسک‌گریزی در بازار

دوم، برخی ETFهای کلیدی نشان‌دهنده تمایل به ریسک‌گریزی هستند. ETF اوراق قرضه شرکتی با بازدهی بالا (HYG) زیر خط روند صعودی خود از کمترین قیمت‌های ماه مه شکسته و برای اولین بار در شش ماه گذشته زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه خود قرار گرفته است.

از آنجا که HYG اوراق قرضه شرکتی با بازدهی بالا (اصطلاحاً “بی‌کیفیت”) را در بر می‌گیرد، افت آن معمولاً نشان‌دهنده افزایش دوری سرمایه‌گذاران از ریسک و فاصله گرفتن آن‌ها از اوراق قرضه با ریسک و امتیاز پایین‌تر است.

اگرچه بیت‌کوین به عنوان طلای دیجیتال شناخته می‌شود، اما از نظر تاریخی با سهام همبستگی داشته و احساس کلی ریسک‌پذیری بازار را منعکس می‌کند.

وضعیت بخش مالی

در همین حال، در بخش مالی، صندوق سرمایه‌گذاری Select Sector SPDR (XLF) که سهام اصلی بانک‌ها را دنبال می‌کند، از اواخر ماه اوت مومنتوم خود را از دست داده و به نظر می‌رسد که الگوی راس‌گرد (Rounding Top) را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده بازار نزولی است. به طور مشابه، ETF بانکداری منطقه‌ای (KRE) نیز از خط روند صعودی خود که از آوریل شکل گرفته بود، عبور کرده است.

سطوح کلیدی

وضعیت تکنیکال نزولی بیت‌کوین در چارت‌های کوتاه‌مدت، به همراه احتیاط در ETFهای کلیدی اوراق قرضه و بانک‌ها، نشان‌دهنده تمایل بازار به ریسک‌گریزی است.

حمایت فوری برای بیت‌کوین در سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار و سپس ۱۱۸,۰۰۰ دلار قرار دارد. عبور از ۱۲۴,۰۰۰ دلار می‌تواند احتمال کاهش بیشتر را کاهش دهد.