بازار امروز: ثبات قیمت ارزهای دیجیتال، افت پوزیشن‌های خرید

ارزهای دیجیتال اصلی بدون جهت‌گیری خاصی بودند و شاخص‌های آتی سهام ایالات متحده نیز تغییر چندانی نداشتند، حتی با این که دیدار میان رهبران اروپایی، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی به نتیجه مثبتی رسید.

شاخص CoinDesk 20 که شامل بزرگترین توکن‌ها است، ۰.۵% افزایش یافت و شاخص CoinDesk 80 که نشان‌دهنده بازار گسترده‌تری است، افزایشی کمتر داشت که نشان‌دهنده معاملات کسل‌کننده آلت‌کوین‌هاست. شاخص CoinDesk Memecoin نیز ۰.۳% کاهش یافت.

با این حال، برخی از ارزها مانند توکن MNT شبکه Mantle و HASH رشد قیمت دو رقمی را تجربه کردند.

پوزیشن‌های مشتقه

• بازآزمون BTC به قیمت ۱۱۵,۰۰۰ دلار در شب گذشته، موجب کاهش علاقه باز کلی در معاملات آتی دائمی USDT در بایننس، Deribit، OKX، Bybit و Hyperliquid از ۲۲۲,۰۰۰ BTC به ۲۱۴,۰۰۰ BTC شد که پایین‌ترین سطح در بیش از یک هفته گذشته بود.
• خروج سرمایه نشان می‌دهد که کاهش قیمت ناشی از بستن پوزیشن‌های خرید بوده، نه ایجاد پوزیشن‌های فروش جدید.
• در مقابل، برای ETH، علاقه باز افزایش یافته و به بیش از ۵ میلیون ETH رسیده است که نشان‌دهنده ورود پوزیشن‌های فروش جدید است.
• علاقه باز در ۱۰ توکن برتر، به جز ETH و BNB، در ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافت.
• توکن MNT شبکه Mantle در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۱۴% افزایش یافته است. با این حال، نرخ‌های تأمین مالی در چند ساعت گذشته نزولی شده‌اند و همزمان علاقه باز افزایش یافته، که نشان‌دهنده این است که دارندگان پوزیشن‌های خرید اکنون برای پوشش مواجهه‌ی صعودی خود، معاملات آتی را می‌فروشند.
• در بورس CME، پوزیشن‌های BTC در معاملات آتی استاندارد که اندازه ۵ BTC دارند، همچنان کم بوده و مبنای سه‌ماهه سالانه زیر ۱۰% قفل شده است. علاقه باز ETH به ۱.۸۳ میلیون رسیده که عمده کاهش قبلی را که آن را به ۱.۵۱ میلیون ETH رسانده بود، برعکس کرده است و نشان‌دهنده ورود مجدد سرمایه است. با این حال، مبنا از ۱۱% به ۸.۹۰% کاهش یافته است.
• علاقه باز در گزینه‌های CME ETH برای اولین بار از سپتامبر از ۲۰۰,۰۰۰ ETH فراتر رفت، که نشان‌دهنده افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به ابزارهای پوششی است.
• در Deribit، گزینه‌های فروش BTC تا سررسید نوامبر با حق بیمه نسبت به گزینه‌های خرید معامله می‌شوند، که نگرانی از کاهش قیمت را نشان می‌دهد. سررسیدهای بعدی نشان‌دهنده احساسات خنثی تا صعودی هستند. در مورد ETH، احساسات نزولی برای سررسیدهای سپتامبر مشاهده می‌شود.
• جریان‌های بلوکی از طریق شبکه OTC پارادایم شامل پوزیشن‌های خرید در گزینه‌های فروش BTC 120,000 دلاری با سررسید ۲۲ آگوست و گزینه‌های فروش ETH 4,000 دلاری با سررسید ۲۹ آگوست بود.

گفت‌وگوی توکن‌ها

• ارتقاء v0.14.0 Starknet یک تنظیم چند توالی‌گر با اجماع Tendermint معرفی کرده که اولین گام برای غیرمتمرکز کردن توالی و اثبات است. چندین توالی‌گر اکنون در تولید بلاک شرکت خواهند کرد تا به افزایش مقاومت و توانایی پردازش کمک کنند.
• این انتشار شامل سیستمی برای تایید پیش از زمان برای به‌روزرسانی‌های سریع تراکنش و یک مدل هزینه الهام‌گرفته از EIP-1559 با حداقل هزینه ۳ gFRI است. در زمان استقرار، انتظار می‌رود که شبکه اصلی برای ۱۵ دقیقه کوتاه قطع شود.
• Starknet قصد دارد در نسخه‌های بعدی به گسترش غیرمتمرکز کردن توالی‌گرها و اثبات‌کننده‌ها بپردازد، با هدف نهایی یک سیستم مقیاس‌پذیر کاملاً توزیع‌شده.
• این تغییر ممکن است تأثیراتی بر توکن STRK Starknet داشته باشد که برای کارمزد تراکنش‌ها و استیکینگ استفاده می‌شود. با معرفی سوزاندن هزینه پایه و بازار هزینه رقابتی‌تر، معامله‌گران می‌توانند انتظار فشرده‌سازی عرضه طولانی‌مدت مشابه با دینامیک بعد از EIP-1559 اتریوم را داشته باشند که تاکنون بیش از ۵ میلیون ETH سوزانده است.
• ارزش کل قفل‌شده DeFi سولانا در سه‌ماهه دوم به ۳۰.۴ درصد افزایش یافته و به ۸.۶ میلیارد دلار رسیده است، که عمدتاً به دلیل مشارکت ۲ میلیارد دلاری Kamino است. داده‌های مساری نشان می‌دهد که سولانا به عنوان دومین شبکه برتر از نظر فعالیت DeFi جایگاه خود را تثبیت کرده است.
• حجم معاملات DEX نقطه‌ای ۴۵% کاهش یافت به ۲.۵ میلیارد دلار، همان‌طور که هیجان memecoin کم‌رنگ شد، در حالی که عرضه استیبل‌کوین ۱۷% کاهش یافت به ۱۰.۳ میلیارد دلار. سهم بازار USDC سولانا به ۶۹% کاهش یافت با سقف ۷.۲ میلیارد دلار، در حالی که USDT نزدیک به ۲.۳ میلیارد دلار ثابت ماند.
• مشارکت در استیکینگ مایع به ۱۲.۲% از عرضه SOL رسید و ارزش استیک‌شده را به ۶۰ میلیارد دلار افزایش داد و بازدهی DeFi را تقویت کرد. ارزش بازار در گردش سولانا ۳۰% افزایش یافت به ۸۲.۸ میلیارد دلار، در رتبه ششم میان تمام توکن‌ها قرار گرفت.

یک میلیون قرارداد گزینه خرید ۴ دلاری XRP که در ۲۶ دسامبر منقضی می‌شود، از طریق یک معامله بلوکی در روز دوشنبه دست به دست شد. این معامله بزرگ احتمالاً بخشی از استراتژی گزینه‌های پوششی یک سرمایه‌گذار بود.