چکیده
- قیمت بیت‌کوین با وجود نوسانات، بالای سطح ۱۰۴ هزار دلار حفظ شده که نشان از علاقه قوی خریداران دارد.
- آمارها و داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که فعالیت سودگیری کاهش یافته و سرمایه‌گذاران بلندمدت همچنان به روند کلی اعتماد دارند.
- تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که بیت‌کوین در حال آزمایش سطح حمایتی حیاتی ۱۰۳,۶۰۰ دلاری است که ممکن است جهت حرکت بعدی را تعیین کند.
بیت‌کوین در مواجهه با محیطی بسیار ناپایدار قرار دارد؛ زیرا مناقشات خاورمیانه و ریسک‌های کلان اقتصادی به شدت تیترهای خبری جهان را تسخیر کرده‌اند. با وجود افزایش عدم قطعیت، بیت‌کوین همچنان بالای سطح ۱۰۴ هزار دلار باقی مانده و این نشان‌گر تقاضای قوی خریداران در مناطق حمایتی کلیدی است. هرچند که شرایط کلان اقتصادی همچون بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و نگرانی‌های مداوم از تورم، به همراه ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی، ریسک‌هایی جدی برای کاهش قیمت بیت‌کوین به زیر ۱۰۰ هزار دلار محسوب می‌شوند.
تحلیل رفتار زنجیره‌ای: نشانه‌های آرامش در تثبیت بیت‌کوین
با افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و ایران و احتمال درگیری آمریکا، نگرانی‌ها درباره جنگ گسترده‌تر و افزایش قیمت نفت و کاهش اعتماد به اقتصاد، فشار زیادی بر بازارهای جهانی وارد کرده است. با این حال، بیت‌کوین تقریباً بدون تغییر مانده و با وجود این فشارهای ژئوپلیتیکی، در نزدیکی بالاترین قیمت تاریخ خود تثبیت شده است. این نشان از مقاومت آن دارد که باعث شده هر دو طرف بازار، یعنی خریداران و فروشندگان، در تصمیم‌گیری‌های خود دچار شک و تردید شوند.
بیت‌کوین از نظر بنیادی وضعیت مطلوبی دارد. پذیرش موسسات به طور پیوسته در حال افزایش است و موجودی در صرافی‌ها رو به کاهش است که نشان‌دهنده گرایش به نگهداری بلندمدت و انباشت خارج از صرافی است. به نظر می‌رسد بیت‌کوین در این محیط ناپایدار و پر از عدم قطعیت، عملکرد خوبی دارد.
بر اساس داده‌های زنجیره‌ای، سود محقق‌شده بیت‌کوین، که بر اساس میانگین متحرک ۷ روزه اندازه‌گیری می‌شود، هیچ نشانه‌ی هشداردهنده‌ای را نشان نمی‌دهد. سطح سود فعلی کمتر از ۱ میلیارد دلار است و این نشان می‌دهد که اکثر سرمایه‌گذاران همچنان در حال نگهداری هستند و نه در حال فروش.
این رفتار محتاطانه نقشی کلیدی در تثبیت فعلی بیت‌کوین بازی می‌کند. بدون موجی از تحقق سود، فشار زیادی برای کاهش بازار وجود ندارد، اما در عین حال، هیچ محرکی قوی برای بالابردن قیمت نیز وجود ندارد. نظارت بر این سیگنال‌های زنجیره‌ای در روزهای آینده بسیار حیاتی خواهد بود. اگر سودهای تحقق‌یافته افزایش یابد یا ورودی‌های صرافی‌ها افزایش یابد، ممکن است علامتی برای آغاز مرحله جدیدی باشد.
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین: آزمایش کلیدی سطح حمایت
نمودار ۱۲ ساعته بیت‌کوین (BTC/USD) نشان می‌دهد که این دارایی در حال حاضر در سطح ۱۰۴,۲۹۲ دلار معامله می‌شود، کمی بالاتر از سطح حمایتی حیاتی ۱۰۳,۶۰۰ دلار. این منطقه که با بالاترین قیمت تاریخ قبلی در اواخر ۲۰۲۴ مطابقت دارد، به میدان نبردی مهم برای خریداران و فروشندگان تبدیل شده است. توانایی بیت‌کوین در حفظ این سطح ممکن است جهت حرکت بعدی را تعیین کند.
بیت‌کوین نتوانسته از مقاومت ۱۰۹,۳۰۰ دلاری عبور کند و از زمان دستیابی به سطح ۱۱۲,۰۰۰ دلاری، یک سری سقف‌های پایین‌تر را تشکیل داده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است و اهمیت عملکرد قیمت کنونی را برجسته می‌کند.
حجم معاملات نسبتاً پایدار بوده اما در جریان بازگشت‌ها کمی افزایش یافته که نشان‌دهنده فروش محتاطانه است نه تسلیم کامل. SMAهای ۱۰۰ و ۲۰۰ دوره‌ای که به ترتیب در ۱۰۴,۰۶۵ دلار و ۹۴,۶۱۷ دلار قرار دارند، حمایت‌های اضافی در زیر محدوده فعلی ارائه می‌دهند و SMA ۱۰۰ دوره‌ای اکنون به طور مستقیم با سطح افقی ۱۰۳,۶۰۰ دلار هم‌تراز است.
در صورتی که بیت‌کوین با تأیید حجمی زیر این منطقه حمایتی شکسته و بسته شود، می‌تواند حرکت به سمت حمایت روانی ۱۰۰ هزار دلاری را تحریک کند. از سوی دیگر، یک بازگشت قوی از اینجا، تثبیت فعلی را تقویت کرده و مسیر را برای آزمایش مجدد سطح ۱۰۹,۳۰۰ دلار باز نگه می‌دارد.
