خطر سقوط بیشتر بیت‌کوین به ۱۰۰ هزار دلار، چالش‌های روند اصلاحی ریپل

بیت‌کوین: خطر اصلاح عمیق‌تر

رالی چند ماهه بیت‌کوین (BTC) به نقطه‌ای مهم برخورد کرده و نشانه‌های نزولی در نمودارهای هفتگی و روزانه پدیدار شده است.

نمودار هفتگی نشان می‌دهد که گاوها نتوانسته‌اند بر روند کلان از اوج‌های بازارهای صعودی ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ غلبه کنند. این شکست در شکست‌ناپذیری توسط کاهش مومنتوم، که در MACD قابل مشاهده است، تقویت می‌شود. اگرچه MACD هنوز مثبت است، اما به طور قابل توجهی کمتر از اوج آن در دسامبر ۲۰۲۴ است که برای اولین بار خطوط روند کلان آزمایش شد.

احساس نزولی بیشتر با شکستن RSI 14 هفته‌ای از خط روند صعودی آن از کمترین نقاط مارس تقویت می‌شود، در حالی که همچنان به چاپ یک سری از اوج‌های پایین‌تر ادامه می‌دهد.

در بازه زمانی کوتاه‌مدت‌تر روزانه، تغییر مومنتوم حتی بیشتر محسوس است. نمودار شکست سه خط، ابزاری برای فیلتر کردن نویزهای جزئی و تأیید تغییر روند، سه آجر قرمز متوالی چاپ کرده که نشان‌دهنده یک سیگنال کلاسیک بازگشت نزولی است و تأیید می‌کند که فروشندگان کنترل را به دست گرفته‌اند.

ترکیبی از این سیگنال‌ها – شکست ناشی از عدم موفقیت درازمدت، کاهش مومنتوم و بازگشت کوتاه‌مدت تأیید شده – نشان می‌دهد که اصلاح عمیق‌تر اکنون مسیر کمترین مقاومت است و قیمت‌ها می‌توانند از سطح حمایت فوری در ۱۱,۹۶۵ دلار، که اوج قبلی در ماه مه بود، برای آزمایش تقاضای کاهش در ۱۰۰,۰۰۰ دلار عبور کنند.

قیمت‌ها باید بر مقاومت ۱۲۲,۰۵۶ دلار غلبه کنند تا نشانه نزولی را بی‌اعتبار کند.

• مقاومت‌ها: ۱۲۰,۰۰۰ دلار، ۱۲۲,۰۵۶ دلار، ۱۲۳,۱۸۱ دلار.
• حمایت‌ها: ۱۱۱,۹۶۵ دلار، ۱۱۲,۳۰۱ دلار (SMA ۵۰ روزه)، ۱۰۰,۰۰۰ دلار.

XRP: چالش با خط روند نزولی

در بازه زمانی روزانه، قیمت XRP جهش ملایمی داشته است، اما این رالی توسط سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی محدود شده که به عنوان مقاومت کلیدی عمل می‌کند. این حرکت اصلاحی در برابر پس‌زمینه نزولی اتفاق می‌افتد، با توجه به اینکه میانگین‌های متحرک ساده ۵ و ۱۰ روزه همچنان به سمت پایین حرکت می‌کنند و تأیید بایاس نزولی هستند. علاوه بر این، میانگین‌های متحرک ساده ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ساعته نیز به صورت نزولی چیده شده و همگی به سمت پایین حرکت می‌کنند که نشان‌دهنده یک سیگنال تکنیکال قوی از روند نزولی است.

اگر بتوانیم بالاتر از ۳.۰۰ دلار بسته شویم، تمرکز به اوج پایین‌تر ۳.۳۳ دلار که در ۲۸ ژوئیه ثبت شده، منتقل می‌شود.

• مقاومت‌ها: ۳.۳۳ دلار، ۳.۶۵ دلار، ۴.۰۰ دلار.
• حمایت‌ها: ۲.۷۲ دلار، ۲.۶۵ دلار، ۲.۵۸ دلار.

اتر: الگوی نزولی هفته

اتر در هفته گذشته تقریباً ۱۰٪ کاهش یافت و یک شمع هفتگی نزولی بزرگ تشکیل داد که یک الگوی نزولی قابل توجه است و نشان می‌دهد که فروشندگان به دنبال بازپس‌گیری کنترل هستند.

این احساس در بازه زمانی روزانه نیز تقویت می‌شود. نمودار شمعی روزانه نشان می‌دهد که میانگین‌های متحرک ساده ۵ و ۱۰ روزه به یک تقاطع نزولی رسیده‌اند و شکستن روند صعودی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کنند.

بنابراین، در حالی که قیمت از یکشنبه تاکنون جهش ملایمی داشته است، قدرت آن زیر سوال است. این موضوع با نمودار شکست سه‌خطی روزانه که دو آجر قرمز متوالی چاپ کرده نیز بیشتر تأیید می‌شود و نشان می‌دهد که روند به سمت نزول معکوس شده است.

ترکیب این نمودارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت اکنون نزولی است.

• مقاومت‌ها: ۳,۹۴۱ دلار، ۴,۰۰۰ دلار، ۴,۱۰۰ دلار.
• حمایت‌ها: ۳,۳۵۵ دلار، ۳,۰۰۰ دلار، ۲,۸۷۹ دلار.

سولانا: تقاطع طلایی

بازگشت اخیر سولانا به یک تست حیاتی برخورد کرده و گاوها به طور موفقیت‌آمیزی سطح حمایت کلیدی را در ۲۴ ساعت گذشته دفاع کرده‌اند. قیمت از سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی از رالی اخیر خود بازگشته که معمولاً توسط معامله‌گران به عنوان یک کف قوی در روند صعودی دیده می‌شود.

در همین حال، یک سیگنال بلندمدت مهم در افق قرار دارد: میانگین‌های متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰ روزه به یک “تقاطع طلایی” نزدیک می‌شوند. در حالی که این یک اندیکاتور عقب‌مانده است، یک تقاطع موفقیت‌آمیز یک سیگنال صعودی بلندمدت قوی خواهد بود و تأیید یک تغییر اساسی در مومنتوم و احتمالاً زمینه‌ساز یک روند صعودی جدید و پایدار است.

برای معامله‌گران، روزهای آینده بسیار حیاتی هستند، با نیاز به حفظ قوی سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪ به عنوان حمایت در حالی که تقاطع طلایی آینده یک باد پشتیبان بلندمدت صعودی فراهم می‌کند. همچنین باید توجه داشت که علی‌رغم دفاع از سطح فیبوناچی، روند کوتاه‌مدت همچنان نزولی است و میانگین‌های متحرک ساده ۵ و ۱۰ روزه همچنان به سمت پایین حرکت می‌کنند.

• مقاومت‌ها: ۱۷۵ دلار، ۱۸۷ دلار، ۲۰۰ دلار.
• حمایت‌ها: ۱۵۶ دلار، ۱۴۵ دلار، ۱۲۶ دلار.