چکیده
- قیمت بیت‌کوین نزدیک به ۱۰ درصد از پایین‌ترین سطح آخر هفته برگشته و بازارهای سنتی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی هستند.
- شاخص دلار به پایین‌ترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۲ سقوط کرده است، در حالی که درخواست‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش یافته است.
- سهام انویدیا به بالاترین سطح خود رسیده و همبستگی زیادی با بیت‌کوین دارد و آینده بازار برای ادامه روند مثبت نشان می‌دهد.
- معامله‌گران کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ کرده‌اند.
قیمت بیت‌کوین پس از افت‌های آخر هفته، تقریباً ۱۰ درصد رشد کرده و بازارهای سنتی به ادامه حرکت صعودی آن کمک کرده‌اند. شاخص دلار که ارزش دلار را در مقابل ارزهای فیات اصلی دنبال می‌کند، به ۹۷.۲۷ کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۲ است. این کاهش به دلیل درخواست‌های متعدد برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئیه و داده‌های ناامیدکننده در بخش مسکن و اعتماد مصرف‌کننده رخ داده است.
تضعیف دلار، که به‌عنوان ارز ذخیره جهانی شناخته می‌شود، شرایط مالی را تسهیل می‌کند و در نتیجه به افزایش ریسک‌پذیری در بازارهای مالی منجر می‌شود. آندره دراگوش، مدیر پژوهش اروپا در Bitwise، در این‌باره اشاره کرده است که پایین آمدن شاخص دلار تأثیرات بسیار مثبتی برای رشد عرضه پول جهانی و بیت‌کوین دارد.
همبستگی بیت‌کوین و انویدیا
سهام انویدیا، که نماد همه چیز مربوط به هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور است، با ۴.۳۳ درصد افزایش به رکورد جدیدی رسید. هر دو NVDA و بیت‌کوین در اواخر سال ۲۰۲۲ به پایین‌ترین سطح خود رسیدند و از آن زمان به بعد در یک روند صعودی قرار داشته‌اند. همبستگی ۹۰ روزه بین NVDA و بیت‌کوین نشان‌دهنده رابطه مثبت قوی بین این دو دارایی است.
رکورد جدید انویدیا یک روز پس از آن رخ داد که شاخص‌های آتی نزدک یک تقاطع طلایی صعودی را تشکیل دادند، که نشان‌دهنده ادامه روند مثبت بازار است.
باندها نشانه‌هایی از رکود را نشان می‌دهند
بازده اوراق دو ساله آمریکا که به انتظارات نرخ بهره حساس‌تر است، امروز صبح به ۳.۷۶ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از دوم ماه می‌است. این کاهش ۲۴ واحد پایه در این ماه بوده است. بازده اوراق ۱۰ ساله نیز با ۱۶ واحد پایه کاهش به ۴.۲۷ درصد رسیده است.
اختلاف بین بازده اوراق ۱۰ و دو ساله افزایش یافته که به عنوان شیب‌دار شدن منحنی بازدهی شناخته می‌شود. تاریخاً، رکودها با کاهش بازده اوراق دو ساله و شیب‌دار شدن منحنی بازدهی آغاز شده‌اند.
انتظارات مصرف‌کنندگان نشانه‌های رکود قریب‌الوقوع را نشان می‌دهد
اعتماد مصرف‌کننده در ماه گذشته به ۹۳ کاهش یافت که نشان‌دهنده افت ۵.۴ نقطه‌ای نسبت به ماه می‌است. شاخص انتظارات که نمایانگر چشم‌انداز کوتاه‌مدت است، به ۶۹ کاهش یافته که زیر آستانه ۸۰ است و به طور معمول نشانه‌ای از رکود قریب‌الوقوع محسوب می‌شود.
معامله‌گران کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در نظر گرفته‌اند
این تحولات، همراه با کاهش قیمت نفت و صحبت‌هایی درباره کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه، احتمالاً باعث شده‌اند که معامله‌گران کاهش نرخ بهره را زودتر در نظر بگیرند. بر اساس ابزار FedWatch CME، حالا سوآپ‌های نرخ بهره نشان‌دهنده حدود چهار واحد پایه کاهش در نشست فدرال رزرو در ماه ژوئیه است.
