سیگنال نادر در نمودارهای اتریوم پس از سال‌ها، به گفته تحلیلگر

در آخرین تحلیل کلان‌تکنیکال خود، استراتژیست کریپتو، کوین (@Kev_Capital_TA)، به یک لحظه‌ی کلیدی برای اتریوم اشاره کرده است. او معتقد است که همگرایی سیگنال‌های نادر در نمودار ماهانه، که برخی از آن‌ها طی سال‌ها دیده نشده‌اند، می‌تواند زمینه‌ساز برتری قابل‌توجهی برای این آلت‌کوین باشد. وی در ویدیویی که در ۹ ژوئن منتشر کرد، وضعیت فعلی اتریوم را در زمان‌بندی‌های مختلف به عنوان چیزی که تاکنون ندیده‌ایم، توصیف کرد و از آن به عنوان سیگنال‌هایی یاد کرد که در گذشته به پیش از جهش‌های بزرگ در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ اشاره دارند.

شروعی قدرتمند برای اتریوم

کوین تاکید کرد که اتریوم اکنون در جفت ارز USD، نمودار تسلط و نسبت ETH/BTC نشانه‌های حرکتی صعودی قوی دارد. وی گفت: «این‌ها چیزهایی هستند که هر روز رخ نمی‌دهند. در واقع، این‌ها چیزهایی هستند که تقریباً هرگز در چنین همگرایی در تاریخ برای اتریوم رخ نداده‌اند.»

نکته محوری تحلیل کوین بر اساس آنچه او «شمع تقاضای ماهانه» می‌نامد استوار است؛ شمعی بزرگ و معمولاً سبز که پس از یک اصلاح طولانی ظاهر می‌شود. اتریوم چنین شمعی را در ماه مه ۲۰۲۵ پس از تقریباً یک سال حرکت جانبی و پنج ماه کاهش قیمت نشان داد. به طور تاریخی، این شمع‌ها نشان‌دهنده شروع روندهای صعودی قابل‌توجه بوده‌اند. مشابه این ساختارها در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۸ و هنگام بحران COVID-19 در سال ۲۰۲۰ مشاهده شده است که همگی به پیش از جهش‌های چند ماهه منجر شده‌اند.

کوین اظهار داشت: «این احتمالاً کتابی‌ترین شمع تقاضایی است که تاکنون داشته‌ایم»، و افزود که «آخرین باری که چیزی مشابه دیدیم، قبل از اینکه ETH تقریباً یک سال بدون هیچ اصلاح عمده‌ای حرکت کند بود.»

پشتیبانی از تحلیل شمع‌ها، گردش صعودی هماهنگ در چندین شاخص تکنیکال است. موج حرکت Market Cipher به منطقه اشباع فروش وارد شده و یک سیگنال خرید با نقطه سبز تایید شده چاپ کرده است. همزمان، VWAP — میانگین قیمت وزنی حجم — از خط صفر عبور کرده و جریان پول شروع به افزایش کرده است. کوین تاکید کرد که این پیکربندی اهمیت زیادی دارد و گفت: «بگذارید به شما بگویم: این موضوع بزرگی است.»

RSI ماهانه که در حال حاضر در سطح ۵۱ قرار دارد، هنوز سطح حیاتی ۷۰ را که به طور تاریخی نشانه آغاز حرکت پارابولیک قیمت است، نشکسته است. کوین گفت: «اتریوم تاکنون حتی سطح ۷۰ را در این چرخه نشکسته است. شما هنوز چیزهایی که برای اتریوم یا آلت‌کوین‌ها ممکن است را ندیده‌اید. شما چیزی ندیده‌اید.»

او همچنین به بازگشت تجمع نهنگ‌ها اشاره کرد که از طریق یک شاخص جریان پول نهنگ اختصاصی اندازه‌گیری می‌شود. پس از خروج نهنگ‌ها از موقعیت‌های ETH برای بیش از یک سال—از مارس ۲۰۲۴ تا مه ۲۰۲۵—جریان نهنگ‌ها نشان‌دهنده یک کف V شکل است و اکنون در حال افزایش است. کوین اظهار داشت: «ما اکنون شروع به دیدن تجمع پایدار در اینجا کرده‌ایم. شما همیشه می‌شنوید که بلک راک در حال خرید ETH است، و نمی‌دانم که آیا این در این شاخص منعکس شده است یا نه، اما ما به وضوح فعالیت نهنگ‌ها را در بازه زمانی ماهانه مشاهده می‌کنیم.»

کوین همچنین نشان داد که RSI استوکاستیک اتریوم در بازه زمانی ماهانه تنها به کف خود رسیده و اکنون به شدت در حال بازگشت است — الگویی که به طور تاریخی پیش از روندهای صعودی طولانی مدت بوده است. “این حرکت تهاجمی است،” او توضیح داد و اشاره کرد که برای تایید، RSI هنوز نیاز دارد تا سطح ۲۰ را بشکند، اما تأکید کرد که شکل کنونی بازگشت قوی‌تر از چرخه‌های قبلی است.

اتریوم نشان‌دهنده قدرت نسبی

یکی دیگر از قطعات کلیدی این پازل، نمودار تسلط اتریوم است که ارزش بازار ETH را نسبت به سایر فضای کریپتو بدون احتساب بیت‌کوین ردیابی می‌کند. کوین به یک کف دوتایی بالقوه در نمودار ماهانه و یک تغییر مومنتم MACD جدیداً تایید شده اشاره کرد، که اولین بار در بیش از دو سال است. “این دو سال و یک ماه روند نزولی است که سرانجام در حال معکوس شدن است,” او گفت.

در نهایت، جفت ETH/BTC ساختاری تقریبا مشابه با نمودار تسلط اتریوم نشان می‌دهد. کوین معتقد است این همگرایی کلیدی است. “نگاه کنید — وای، این جالب است — به نظر می‌رسد همان باشد. شما کف اصلی خود را درست همان جایی پیدا می‌کنید که در سال ۲۰۲۰ پیدا کردید. شاخص‌های ماهانه همه در حال چرخش به سمت بالا هستند.”

با این حال، او در خوش‌بینی خود متعادل بود و اشاره کرد که شرایط اقتصاد کلان — به ویژه سیاست‌های پولی — همچنان برای تایید چشم‌انداز صعودی حیاتی هستند. “این نیاز به تغییراتی در سیاست‌های پولی دارد. هنوز نیاز داریم تا تورم به حالت عادی برگردد. اما بازار چهار تا شش ماه جلوتر زندگی می‌کند. اگر بازار شروع به احساس کند که کاهش نرخ بهره در پیش است، این در قیمت دارایی‌ها پیش از وقوع آن منعکس خواهد شد.”

با اشاره به نظریه چرخه و عملکرد تاریخی پس از نصف شدن، کوین استدلال کرد که قدرت نسبی اخیر اتریوم با هر دو روایت تطابق دارد. “به طور معمول، اتریوم و آلت‌کوین‌ها در سال پس از نصف شدن عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین دارند. ما در نیمه این بازه زمانی قرار داریم — و به نظر می‌رسد که در نهایت شروع شده است.”

با نگاهی به آینده، او اتریوم را به عنوان “کلید اصلی” که برتری گسترده آلت‌کوین‌ها را باز می‌کند، می‌بیند. “اتریوم درب را برای جذب ارزش بازار باز می‌کند، که سپس به میان‌کپ‌ها و کوچک‌کپ‌ها نشت می‌کند. همه چیز با اتریوم شروع می‌شود.”

در حالی که بار دیگر تاکید کرد که صبر ضروری است، کوین با اطمینان نتیجه گرفت: “شاخص‌های بازه زمانی ماهانه هرگز به این اندازه تاریخی به سود ما نبوده‌اند. فکر می‌کنم در آستانه چیزی واقعاً بزرگ هستیم.”

در زمان انتشار، اتریوم با قیمت ۲,۷۳۹ دلار معامله می‌شد.