وضعیت امروز بازار رمز ارز: فشار بر قیمت بیت‌کوین ادامه دارد

قیمت بیت‌کوین از کمترین سطح در اوایل جلسه آسیا نزدیک به ۱۰۸,۷۶۰ دلار به بیش از ۱۱۰,۰۰۰ دلار بازگشته است، اما چشم‌انداز بازیابی پایدار همچنان ضعیف به نظر می‌رسد زیرا فعالیت‌های درون زنجیره‌ای به پذیرش ضعیف شبکه اشاره دارد.

تیموتی میسیر، رئیس تحقیقات BRN می‌گوید: “شتاب قیمت در حال ضعیف شدن است و شاخص RSI به منطقه فروش بیش از حد نزدیک شده است و MACD نیز نزولی است. Spot CVD در سطح ۱۹۹ میلیون دلار نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل را در اختیار دارند و حجم معاملات نقدی عدم تقاضا را نشان می‌دهد. برعکس، آدرس‌های فعال روزانه به ۶۹۲ هزار کاهش یافته‌اند که نشان‌دهنده کاهش مشارکت شبکه است.”

بازار گسترده‌تر همچنان تحت فشار است و شاخص‌های CoinDesk 20 و CoinDesk 80 به ترتیب ۲٪ و ۱.۷٪ در یک بازه زمانی ۲۴ ساعته کاهش یافته‌اند.

موضع‌گیری در بازار مشتقات

• سرمایه‌گذاران اهرمی دچار ضرر شدند و در ۲۴ ساعت گذشته ۹۴۰ میلیون دلار از موقعیت‌های آتی لیکویید شد. بیش از ۸۰۰ میلیون دلار از این مبالغ مربوط به پوزیشن‌های خرید بوده است. تنها اتر به تنهایی ۳۲۰ میلیون دلار از این لیکوییدها را به خود اختصاص داده است.
• با این حال، بهره باز (OI) کلی در BTC همچنان بالاتر از ۷۴۰ هزار BTC باقی مانده است. در مورد اتر، بهره باز به ۱۴ میلیون ETH کاهش یافته است.
• بهره باز در SOL، XRP، DOGE، ADA و LINK نیز در ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافته است که نشان‌دهنده خروج سرمایه است.
• با وجود نوسانات قیمتی، نرخ‌های تأمین مالی برای بیشتر توکن‌های اصلی، به جز SHIB، ADA و SOL، مثبت باقی مانده است، که نشان‌دهنده تسلط موقعیت‌های خرید است.
• بهره باز در قراردادهای آتی استاندارد BTC در CME به ۱۳۷.۳ هزار کاهش یافته و از اوج ۱۴۵.۲ هزار در اوایل ماه تغییر کرده است، که نشان‌دهنده علاقه کم به معاملات این مشتقات تنظیم‌شده است. با این حال، بهره باز در گزینه‌ها همچنان افزایش یافته و به بالاترین سطح خود از اواخر می رسیده است.
• بهره باز در قراردادهای آتی اتر در CME همچنان بالا باقی مانده و به ۲.۰۵ میلیون ETH رسیده است، که نزدیک به رکورد ۲.۱۵ میلیون ETH در ۲۲ آگوست است. در همین حال، بهره باز در گزینه‌های اتر اکنون به بالاترین سطح خود از سپتامبر سال گذشته رسیده است.
• در Deribit، انقضای میلیارد دلاری قریب‌الوقوع در روز جمعه نشان‌دهنده گرایش به سمت پوت‌های BTC است، که نگرانی از کاهش بیشتر قیمت‌ها را نشان می‌دهد. انقضای اتر تصویر متعادل‌تری را نشان می‌دهد.
• جریان‌ها در میز OTC در Paradigm همچنان متنوع بوده و شامل استراتژی‌هایی مانند خرید مستقیم پوت و اسپرد پوت در BTC و همچنین کال و بازگشت ریسک در ETH است.

بحثی درباره توکن‌ها

• مجموعه‌های NFT بلوچیپ با کاهش هفتگی شدید مواجه شدند زیرا اتر (ETH) از اوج رکورد خود عقب‌نشینی کرد و بیش از ۱۰٪ از ارزش اغلب پروژه‌های برتر کاسته شد.
• Pudgy Penguins، مجموعه برتر از نظر حجم معاملات، ۱۷٪ کاهش یافت و به ۱۰.۳۲ ETH رسید، نشان‌دهنده این است که حتی قوی‌ترین جذب‌کننده نقدینگی نیز نتوانست از افت فرار کند.
• Bored Ape Yacht Club (BAYC) ۱۴.۷٪ کاهش یافت و به ۹.۵۹ ETH رسید، در حالی که Doodles یکی از تندترین اصلاحات را ثبت کرد که با ۱۸.۹٪ کاهش به ۰.۷۳ ETH رسید.
• پروژه‌های ثانویه نیز افت کردند: Moonbirds با ۱۰.۵٪ کاهش و Lil Pudgys با ۱۴.۶٪ کاهش، نشان‌دهنده فشار قیمت در سراسر مجموعه‌های اصلی و مشتق شده بود.
• CryptoPunks با از دست دادن تنها ۱.۳۵٪ در هفته، به‌عنوان سنجه دفاعی بازار در زمانی که میل به ریسک کاهش می‌یابد بیشترین مقاومت را نشان داد.
• با وجود کاهش قیمت‌ها، فعالیت‌های تجاری بالا باقی ماند. Pudgy Penguins شاهد حجم هفتگی ۲,۱۱۲ ETH بود، که معادل ۹.۳۶ میلیون دلار بود، و پس از آن Moonbirds با ۱,۹۷۹ ETH، CryptoPunks با ۱,۸۷۹ ETH و BAYC با ۸۰۹ ETH قرار گرفتند.
• در مجموع، ارزش بازار NFT تقریباً ۵٪ کاهش یافت و به ۷.۷ میلیارد دلار رسید، که از اوج ۹.۳ میلیارد دلاری در ۱۳ آگوست کاهش یافت.
• تضاد شدید بین CryptoPunks مقاوم و مجموعه‌های جدیدتر که کاهش یافتند، جذابیت آن را به‌عنوان یک دارایی وثیقه‌ای تقویت می‌کند. نقدینگی آن حتی در حالی که کف‌های NFT گسترده‌تر فرو می‌ریزند، حفظ می‌شود.
• برای سرمایه‌گذاران، افت قیمت‌ها نشان‌دهنده این است که NFT‌های بلوچیپ همچنان به‌عنوان نماینده‌های پرریسک ETH باقی مانده‌اند و تنها پروژه‌های قدیمی‌تر مانند CryptoPunks ارزش دفاعی را نشان می‌دهند که آن‌ها را به گزینه‌ی امن‌تری برای سرمایه‌گذاری‌های نهادی بلندمدت تبدیل می‌کند.