چکیده
- در هفته گذشته، حرکت محدود قیمت بیت‌کوین با تحولات مهمی در بازار آتی متضاد بوده است.
- افزایش قابل توجه در متریک تصفیه پوزیشن‌های خرید ممکن است نشانه‌ای از تغییر احساسات بازار باشد.
- تجمع کیف‌پول‌های بزرگ همزمان با خروج خرده‌فروشی‌ها ترکیبی صعودی برای بیت‌کوین به‌شمار می‌رود.
حرکت محدود قیمت بیت‌کوین در هفته گذشته با تحولات قابل‌توجهی در بازار آتی در تضاد است. به گفته اکسل آدلر جونیور، تحلیلگر پلتفرم تحلیل زنجیره‌ای CryptoQuant، افزایش شدید در شاخص تصفیه طولانی‌مدت می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احساساتی باشد که ممکن است کاملاً خرس‌ها را از بازار خارج کند. آدلر این داده‌ها را در پستی اخیر به اشتراک گذاشته است که نموداری نشان‌دهنده نقاط مشابه با وضعیت کنونی را نمایش می‌دهد.
افزایش تصفیه پوزیشن خرید بدون سقوط قیمت
تسلط تصفیه‌های طولانی‌مدت از ۰٪ به بیش از ۱۰٪ در هفته گذشته افزایش یافته است، حرکتی که به‌طور معمول نشان‌دهنده نگرانی در میان معامله‌گران صعودی است. نکته قابل‌توجه در این وضعیت، عدم وجود سقوط شدید در قیمت بیت‌کوین است. به جای آن، بیت‌کوین عمدتاً در محدوده ۱۰۳٬۰۰۰ تا ۱۰۶٬۰۰۰ دلار باقی مانده است.
اکسل آدلر جونیور توضیح داد که این تصفیه مداوم پوزیشن‌های خرید بدون سقوط کامل قیمت نشان‌دهنده حمایت پایدار خریداران است. داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد که تصفیه‌های طولانی‌مدت بیت‌کوین به ۲٬۲۰۰ BTC رسیده است که بالاترین میزان در هفته گذشته است. به‌طور معمول، افزایش در تصفیه‌های طولانی‌مدت نشان می‌دهد که معامله‌گرانی که انتظار داشتند قیمت بالا برود، تحت فشار از موقعیت‌های خود بیرون می‌روند.
نمودار CryptoQuant نشان می‌دهد که افزایش در تسلط تصفیه‌های طولانی‌مدت، به‌خصوص در محدوده ۱۵٪ تا ۲۰٪، همیشه پیش از تغییرات صعودی بازار بوده است. تحلیلگر معتقد است که اگر این شاخص ۵-۷٪ دیگر افزایش یابد، می‌تواند سناریویی با احتمال بالا ایجاد کند که موقعیت‌های نزولی را شسته و حرکت قیمت بیت‌کوین را به نفع خریداران برگرداند.
تصویر از X: @AxelAdlerJr
تجمع کیف‌پول‌های بزرگ همزمان با خروج خرده‌فروشی‌ها
داده‌های Santiment، یک پلتفرم دیگر تحلیل زنجیره‌ای، نشان‌دهنده یک دینامیک جالب در میان دارندگان بیت‌کوین است. در ده روز گذشته، تعداد آدرس‌های دارای بیش از ۱۰ BTC به میزان ۲۳۱ عدد افزایش یافته است که ۰.۱۵٪ رشد داشته است. در همین حال، کیف‌پول‌های خرده‌فروشی حاوی بین ۰.۰۰۱ و ۱۰ BTC، به تعداد ۳۷٬۴۶۵ کاهش یافته‌اند. این روند، تفاوت در احساسات بین دارندگان بزرگ و خرده‌فروشی‌ها را نشان می‌دهد.
طبق داده‌های Santiment، تغییراتی که در آن نهنگ‌ها و کوسه‌ها در حال انباشته‌سازی هستند در حالی که خرده‌فروشی‌ها خارج می‌شوند، ترکیبی صعودی برای بیت‌کوین است. در حال حاضر، ارزش بازار بیت‌کوین در نزدیکی ۱۰۴٬۰۰۰ دلار در حال نوسان است و ممکن است با بازگشت خرده‌فروشی‌ها، به سمت بالا حرکت کند.
تصویر از X: Santiment
به‌رغم قدرت زنجیره‌ای زیرساختی، قیمت نقدی بیت‌کوین در ۴۸ ساعت گذشته کمی افت کرده است. در این دوره، قیمت بیت‌کوین به زیر سطح‌های حمایتی بین ۱۰۶٬۰۰۰ و ۱۰۳٬۰۰۰ دلار لغزیده است. در زمان نگارش این مقاله، بیت‌کوین با قیمت ۱۰۲٬۶۷۰ دلار معامله می‌شود و در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۶٪ کاهش یافته است.
این کاهش عمدتاً به دلیل حملات اخیر ایالات متحده به ایران است. حملات نظامی ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران (۲۱-۲۲ ژوئن) موجب ایجاد آوری ریسک فوری در بازارها شد. بیت‌کوین پس از اعلام خبر حملات، ۳.۲٪ افت کرد، مشابه با افت ۶٪ آن در دوران تنش‌های مشابه با ایران در سال ۲۰۲۰.
