خلاصه صبحگاهی آسیا: بیت‌کوین در آستانه عبور از مقاومت

در حالی که بازارهای آسیایی روز چهارشنبه را آغاز می‌کنند، بیت‌کوین در حدود $۱۰۵,۷۰۳.۰۸ معامله می‌شود. این در حالی است که تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر، شامل حمله آمریکا به ایران، تأثیر چندانی بر قیمت بیت‌کوین نداشته است. داده‌های CoinDesk نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال در ماه گذشته نسبتاً پایدار بوده و تنها ۱٪ افزایش یافته است.

این بازگشت به قیمتی که بسیار نزدیک به رکورد تاریخی بیت‌کوین در ماه مه، یعنی ۱۱۱ هزار دلار، است، از دید ناظران بازار کمتر هیجانی و بیشتر محتاطانه تلقی می‌شود. برخلاف افزایش قیمت در دسامبر ۲۰۲۴ که باعث فروش گسترده شد، سرمایه‌گذاران بلندمدت اکنون به نگه‌داشتن سودهای خود رضایت دارند.

تحلیل‌گران Glassnode گزارش می‌دهند که مکانیزم اصلی بازار “نگه‌داری” یا HODLing است. عرضه دارندگان بلندمدت به ۱۴.۷ میلیون بیت‌کوین افزایش یافته و سودهای واقعی به پایین‌ترین حد تاریخی رسیده‌اند. فعالیت‌های در زنجیره نشان می‌دهد که تمایل به فروش محدود است، حتی زمانی که بیت‌کوین در نزدیکی قیمت‌های رکوردی معامله می‌شود.

شاخص‌هایی مانند نسبت سود خروجی تعدیل‌شده (aSOPR) نیز این محدودیت را نشان می‌دهند و بالای نقطه سربه‌سر قرار دارند، که نشان می‌دهد سکه‌های خرج‌شده به‌تازگی خریداری شده‌اند و بیشتر به‌عنوان معاملات تاکتیکی تلقی می‌شوند تا توزیع گسترده.

در همین حال، داده‌های Glassnode نشان می‌دهد که شاخص زنده‌بودن (Liveliness) به کاهش ادامه می‌دهد، که نشان‌دهنده بی‌حرکتی سکه‌های قدیمی‌تر است. این صبر با تقاضای مداوم نهادی مواجه شده است، به‌طوری‌که طبق گزارش روزانه QCP، هفته گذشته ۲.۲ میلیارد دلار جریان خالص به ETFهای بیت‌کوین وارد شده است.

این جریان‌های پایدار در حال تغییر ساختار بازار هستند. سقف تحقق‌یافته بیت‌کوین، که معیاری از قیمتی است که سکه‌ها آخرین بار جابه‌جا شده‌اند، به ۹۵۵ میلیارد دلار رسیده است، که احتمالاً نشانه‌ای از ورود سرمایه واقعی، نه فقط سفته‌بازی، به دارایی است.

با این حال، همه چیز زیر سطح آرام نیست. QCP اشاره می‌کند که موقعیت‌های خرید با اهرم در حال افزایش هستند و نرخ‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای آتی پایدار مثبت شده‌اند. Glassnode هشدار می‌دهد که بازار ممکن است نیاز به حرکت به بالا یا پایین داشته باشد تا عرضه اضافی را آزاد کند، نشان‌دهنده این است که این تعادل بین اعتماد بلندمدت و اهرم کوتاه‌مدت نمی‌تواند برای همیشه دوام بیاورد.

با حرکت کم بیت‌کوین پس از تصویب لایحه‌ای بزرگ توسط سنای آمریکا، بازار بیشتر به تعادل میان دارندگان بلندمدت که تمایلی به فروش ندارند و معامله‌گران کوتاه‌مدت که به اهرم روی آورده‌اند، شبیه است.

این تعادل شکننده باعث می‌شود که ناظران بازار به دنبال محرک بعدی حرکت بیت‌کوین باشند و آیا این حرکت می‌تواند به یک جهش انفجاری منجر شود یا خیر.

نگهداری ۷۰ میلیون دلار بیت‌کوین توسط فایگما: ارائه

شرکت نرم‌افزاری فایگما در فایل IPO خود اعلام کرده است که ۷۰ میلیون دلار در ETF بیت‌کوین Bitwise سرمایه‌گذاری کرده است. طبق این فایل، هیئت‌مدیره در مارس ۲۰۲۴ سرمایه‌گذاری ۵۵ میلیون دلار در بیت‌کوین را تأیید کرد که از آن زمان ۲۷٪ رشد داشته است.

در یک تصمیم جداگانه در ماه مه، خرید ۳۰ میلیون دلار USDC تأیید شد که برای تبدیل به بیت‌کوین در آینده برنامه‌ریزی شده است و مجموع تخصیص برنامه‌ریزی شده به ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

شرکت غذایی مستقر در هنگ‌کنگ DDC Enterprise اعلام کرد که ۵۲۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری برای خرید ۵۰۰۰ بیت‌کوین در طول سه سال آینده جمع‌آوری کرده است.

جمع‌آوری ۱۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه قابل تبدیل توسط DeFi Development Corp.

شرکت DeFi Development Corp.، اولین شرکت عمومی ایالات متحده با استراتژی خزانه‌داری مبتنی بر سولانا، قصد دارد ۱۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه قابل تبدیل جمع‌آوری کند و به دنبال افزایش انباشت SOL است.

این پیشنهاد تحت قانون ۱۴۴A به خریداران نهادی معتبر ارائه می‌شود و شامل گزینه‌ای برای خریداران اولیه برای خرید حداکثر ۲۵ میلیون دلار اضافی در یادداشت‌ها در طی ۱۳ روز از صدور است.

تحرکات بازار:

بیت‌کوین: بیت‌کوین در حدود ۱۰۶ هزار دلار معامله می‌شود و داده‌های زنجیره‌ای از Glassnode نشان می‌دهد که دارندگان بلندمدت تغییر چندانی نکرده‌اند.

اتریوم: اتریوم پس از ناکامی در شکستن مقاومت ۲۵۲۲ دلار با فروش سنگین مواجه شد و روزی پرنوسان را با دامنه معاملاتی ۴.۵٪ به پایان رساند.

طلا: طلا با تضعیف دلار و عدم قطعیت تجارت جهانی بیش از ۱٪ افزایش یافت و قیمت‌های لحظه‌ای به ۳۳۵۷.۸۵ دلار و معاملات آتی به ۳۳۵۳.۸۰ دلار رسید.

S&P 500: سهام ایالات متحده در روز سه‌شنبه با جابجایی سرمایه‌گذاران از تکنولوژی، به صورت مختلط حرکت کرد و S&P 500 با کاهش ۰.۱۱٪ به ۶۱۹۸.۰۱ رسید.

سایر اخبار در دنیای کریپتو:

• بایننس به‌رغم سرکوب‌ها در سنگاپور، صدها نفر از کارکنان خود را حفظ می‌کند.
• دادستان کل نیویورک، لتیشیا جیمز، هشدار می‌دهد که لوایح استیبل‌کوین آمریکایی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد و خواستار نظارت قوی‌تر است.
• شرکتی در صنعت کانابیس اقدام به سرمایه‌گذاری در خزانه دوج‌کوین کرده است.