چکیده
- بیت‌کوین در سطح بحرانی قرار دارد و بالای ۱۱۸,۰۰۰ دلار باقی مانده اما قادر به حرکت قوی برای شکست نیست.
- رفتار هولدرهای بلندمدت تغییر کرده و عرضه آن‌ها کاهش یافته است.
- تحلیلگران انتظار دارند که حرکت بزرگی در ارزش بیت‌کوین در روزهای آتی رخ دهد.
بیت‌کوین در سطح بحرانی معامله می‌شود و با نگه داشتن خود بالای ۱۱۸,۰۰۰ دلار، نتوانسته است حرکت قدرتمندی برای شکست داشته باشد. طی روزهای اخیر، نوسانات قیمت کاهش یافته و تحلیلگران انتظار دارند که در صورت جذب نواحی کلیدی عرضه یا شکست نواحی تقاضا، حرکت بزرگی رخ دهد. بازار منتظر تایید روند بعدی است.
داده‌های جدید از CryptoQuant نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در رفتار هولدرهای بلندمدت (LTH) است. در سطح ۱۱۸,۰۰۰ دلار، عرضه LTH شروع به کاهش کرده که این موضوع نشان‌دهنده شروع مراحل توزیع است. این هولدرها که به خاطر انباشت در روندهای نزولی و فروش در زمان قدرت شناخته می‌شوند، به تدریج در حال فروختن دارایی‌های خود هستند. این انتقال اغلب نشان‌دهنده مراحل پایانی یک روند صعودی و مشابه الگوهای بازارهای کلان قبلی است.
در حالی که بیت‌کوین برای شکستن مقاومت تلاش می‌کند و هولدرهای بلندمدت از میزان دارایی‌های خود کم می‌کنند، فشار همچنان در حال افزایش است. یک شکست قوی بالای محدوده فعلی می‌تواند دوباره حرکت بیت‌کوین را احیا کرده و آن را به اوج‌های جدید برساند، در حالی که شکست زیر حمایت ممکن است باعث اصلاح شدیدتری شود. به هر صورت، این وضعیت فعلی طولانی نخواهد بود و روزهای آینده می‌تواند حرکت قاطعانه‌ای را به ارمغان بیاورد که تعیین‌کننده جهت بعدی بیت‌کوین باشد.
شروع توزیع LTH در حالی که بیت‌کوین الگوی پاییز ۲۰۲۴ را تکرار می‌کند
تحلیلگر برجسته اکسل آدلر به توسعه کلیدی در ساختار فعلی بیت‌کوین اشاره کرده است. به گفته آدلر، عرضه LTH تاکنون به میزان ۵۲,۰۰۰ بیت‌کوین کاهش یافته که نشان‌دهنده تغییر رفتار قابل توجهی است. این هولدرها که به عنوان صبورترین شرکت‌کنندگان بازار دیده می‌شوند، اکنون در حالی که بیت‌کوین در یک محدوده تثبیت تنگ باقی مانده، شروع به کاهش دارایی‌های خود کرده‌اند.
این تغییر از انباشت به توزیع به شدت شبیه به رفتار LTH در پاییز ۲۰۲۴ است، زمانی که بیت‌کوین از ۶۵,۰۰۰ دلار به ۱۰۰,۰۰۰ دلار صعود کرد. در آن دوره، سرمایه‌گذاران بلندمدت به تدریج به هنگام افزایش بازار سرمایه خود را فروختند و سود خود را هنگام اوج‌گیری حرکات قفل کردند. آدلر پیشنهاد می‌کند که اگر روند فعلی ادامه یابد، مرحله توزیع با هر افزایش قیمت شدت خواهد گرفت، همان‌طور که در چرخه‌های کلان قبلی مشاهده شد.
زمان‌بندی این انتقال بسیار حیاتی است. بیت‌کوین همچنان در نزدیکی بالاترین قیمت‌های تاریخی خود ایستاده است، در حالی که آلت‌کوین‌ها نشانه‌هایی از افزایش نوسان نشان داده‌اند. با شروع حرکت بیشتر اتریوم و دیگر دارایی‌های بزرگ، ممکن است چرخش سرمایه تسریع شود. اینکه آیا این موضوع به نفع بیت‌کوین خواهد بود یا به ضرر آن، همچنان نامعلوم است.
بیت‌کوین در محدوده تنگی ثابت مانده است
بیت‌کوین هنوز در یک محدوده تثبیت تنگ بین ۱۱۵,۷۲۴ دلار و ۱۲۲,۰۷۷ دلار قرار دارد و نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت در حال حاضر در حدود ۱۱۸,۸۱۷ دلار نوسان می‌کند. پس از بازگشت از مرز پایین‌تر در هفته گذشته، بیت‌کوین موفق شده تا به بالای میانگین حرکتی ۵۰ روزه (۱۱۸,۱۷۵ دلار)، ۱۰۰ روزه (۱۱۸,۲۲۸ دلار)، و به خوبی بالای میانگین حرکتی ۲۰۰ روزه (۱۱۳,۷۷۷ دلار) برسد. این میانگین‌های حرکتی صاف شده‌اند که نشان از تعادل مداوم بین خریداران و فروشندگان دارد.
با وجود چندین آزمون در منطقه ۱۱۸ هزار دلاری، بیت‌کوین همچنان به احترام به سطوح کلیدی حمایت ادامه می‌دهد و نشان از مقاومت در برابر فشار فروش دارد. با این حال، حجم معاملات همچنان پایین است و نشان می‌دهد که معامله‌گران هنوز در حالت انتظار هستند و به دنبال شکست قاطع قبل از ورود به موقعیت‌های بزرگتر می‌باشند.
مقاومت بالایی در سطح ۱۲۲ هزار دلاری از اواسط جولای دست‌نخورده باقی مانده است و هر بار نزدیک شدن با رد مواجه شده است. یک شکست واضح بالای این سطح با تایید حجم می‌تواند ادامه روند صعودی گسترده‌تر را نشان دهد و ممکن است موجب حرکت به سمت اوج‌های جدید شود. در سوی دیگر، شکستی زیر ۱۱۵ هزار دلار ساختار فعلی را باطل کرده و احتمالاً موجب افزایش نوسانات خواهد شد.
