چکیده
- Sygnum با همکاری Starboard Digital، صندوق BTC Alpha را با هدف بازدهی ۸ تا ۱۰ درصد راه‌اندازی کرده است.
- این صندوق از استراتژی‌های آربیتراژ استفاده می‌کند و پرداخت‌ها را به صورت بیت‌کوین انجام می‌دهد.
- سهام این صندوق می‌تواند به عنوان وثیقه برای وام‌ها در Sygnum استفاده شود که گزینه‌های نقدینگی را افزایش می‌دهد.
بانک سوئیسی دارایی‌های دیجیتال Sygnum یک وسیله سرمایه‌گذاری جدید راه‌اندازی کرده است که هدف آن کسب سود از بیت‌کوین بدون کاهش ریسک قیمت آن برای سرمایه‌گذاران است.
صندوق BTC Alpha که با همکاری Starboard Digital مستقر در آتن توسعه یافته است، از استراتژی‌های آربیتراژ برای دستیابی به بازده خالص سالانه ۸ تا ۱۰ درصد استفاده می‌کند و این بازدهی به طور مستقیم به صورت بیت‌کوین پرداخت می‌شود.
این صندوق در جزایر کیمن ثبت شده و برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و نهادی طراحی شده است. با تبدیل سود آربیتراژ به بیت‌کوین، شرکت‌کنندگان می‌توانند تعداد سکه‌های خود را افزایش دهند و همچنان از افزایش قیمت طولانی‌مدت بیت‌کوین بهره‌مند شوند. Sygnum اعلام کرده که این محصول توانسته است توجه زیادی از سوی مشتریانی که به دنبال گزینه‌های بازدهی نهادی در دارایی‌های دیجیتال هستند، جلب کند.
این صندوق در زمانی ارائه شده که سرمایه‌گذاران نهادی به دنبال فراتر رفتن از صرفاً نگه‌داری بیت‌کوین در پورتفوی خود هستند و از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) برای کسب درآمد بیشتر از دارایی‌های بیت‌کوین خود استفاده می‌کنند. به گفته تحلیل‌گران، بیت‌کوین DeFi محبوبیت زیادی کسب کرده و پتانسیل باز کردن بازاری عظیم را دارد.
به‌تازگی، تحقیقات بایننس اشاره کرده‌اند که تنها حدود ۰.۸ درصد از کل بیت‌کوین‌های موجود در حال حاضر در DeFi استفاده می‌شود که نشان‌دهنده “فرصت استفاده‌نشده” بزرگی است. در واقع، سال گذشته، جولین لاو، تحلیل‌گر معاملات در Franklin Templeton Digital Assets، اعلام کرد که این فرصت می‌تواند به اندازه ۱ تریلیون دلار باشد.
مارکوس همرلی، که در Sygnum هدایت صندوق BTC Alpha را بر عهده دارد، گفت: “بیت‌کوین به یک ابزار کلیدی در پورتفوی‌های مدرن تبدیل شده و بسیاری از مشتریان ما می‌خواهند همچنان سرمایه‌گذاری کنند و در عین حال موقعیت‌های خود را گسترش دهند.”
نقدینگی بیت‌کوین
یکی از ویژگی‌های عملی برای سرمایه‌گذاران این است که سهام صندوق جدید می‌تواند به عنوان وثیقه برای وام‌های لامبارد به دلار آمریکا در Sygnum استفاده شود. این تنظیم به دارندگان بلندمدت بیت‌کوین اجازه می‌دهد نقدینگی را برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر بدون کاهش دارایی‌های ارز دیجیتال خود آزاد کنند.
نقدینگی ماهانه و یک چارچوب مدیریت ریسک سختگیرانه برای دادن انعطاف‌پذیری به صندوق در حالی که با نوسانات بازارهای دیجیتال مواجه است، در نظر گرفته شده است. این همکاری همچنین از سابقه Starboard Digital در زمینه معاملات و مدیریت ریسک بهره می‌برد.
Sygnum از زمان راه‌اندازی ابتکارات مختلف در سال گذشته، محصولات بیت‌کوین خود را گسترش داده است. صندوق جدید به مجموعه رو به رشد محصولات تنظیم‌شده این بانک اضافه می‌شود که به اتصال مالی سنتی و اقتصاد رمزارزی کمک می‌کند.
